辦法中涉及交易過程中的量、頻率和周期應(yīng)作如下解釋：
1 頻率是指外匯資金交易行為每天發(fā)生3次以上或每天發(fā)生且持續(xù)5天以上；
2 量是指接近上述規(guī)定的大額外匯資金的報告標(biāo)準(zhǔn)限額的金額；
3 短期是指10個營業(yè)日以內(nèi)。

      金融機(jī)構(gòu)各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初5個工作日內(nèi)匯總上月大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機(jī)構(gòu)。同時報送外匯局當(dāng)?shù)胤种Ь帧８髦鲌蟾鏅C(jī)構(gòu)應(yīng)于每月15日前匯總各省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)上月大額和可疑外匯資金交易情況，報所在地的國家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局，同時報各金融機(jī)構(gòu)總部。各金融機(jī)構(gòu)總部應(yīng)于每月5日前將自身發(fā)生的上月大額和可疑外匯資金交易情況報外匯局當(dāng)?shù)胤种Ь郑�同時將上月全轄大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月20日前報國家外匯管理局。金融機(jī)構(gòu)對大額和可疑外匯資金交易進(jìn)行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起3個工作日內(nèi)報當(dāng)?shù)毓�安部門并報送外匯局分支局。國家外匯管理局省、自治區(qū)、直轄市分局將金融機(jī)構(gòu)上報的大額和可疑外匯資金交易匯總情況于每月20日前報告國家外匯管理局總局；對涉嫌犯罪的外匯資金交易應(yīng)當(dāng)及時移送當(dāng)?shù)毓�安部門，并上報總局。